Trive Yatırım'ın Günlük Forex Bülteni'ne göre, küresel piyasalarda yatırımcıların odağında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bugün açıklayacağı faiz kararları yer alırken, Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim enerji piyasalarında fiyatlamaları belirlemeye devam ediyor.

Bültende, TCMB'nin saat 14.00'te açıklayacağı Para Politikası Kurulu kararında politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bırakmasının beklendiği belirtildi.

Piyasalarda asıl dikkat edilen unsurun ise faiz oranından çok fonlama yapısında normalleşmeye yönelik olası adımlar olduğu ifade edildi.

Analize göre, 18 kurumun tamamı politika faizinin değişmeyeceğini öngörürken, haftalık repo fonlamasına dönüş halinde ortalama fonlama maliyetinde yaklaşık 300 baz puanlık gerileme yaşanabileceği değerlendiriliyor.

İlk faiz indirimi beklentisi eylül ayına, yıl sonu politika faizi beklentisi ise yüzde 35 seviyesine işaret ediyor.

Trive Yatırım, S&P Global Market Intelligence'ın da politika faizinin sabit kalacağı yönündeki beklentiyi paylaştığını, ancak Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin sürmesi halinde faiz indirim sürecinin yılın dördüncü çeyreğine ertelenebileceği görüşünde olduğunu aktardı.

Raporda, ABD'nin İran'a yönelik hava saldırılarının on ikinci geceye taşındığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelere ilişkin sert açıklamalarının ardından İran'ın da ABD çıkarlarına yönelik misilleme tehdidinde bulunduğu hatırlatıldı.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nın güney rotasının mayınlı olduğunu öne sürerek ABD operasyonları sürdüğü sürece geçişlerin fiilen kapalı sayılacağını duyurduğu belirtilirken, Yemen'deki Husilerin de Kızıldeniz'de iki Suudi petrol tankerine füze ve insansız hava aracı saldırısı düzenlediği ifade edildi.

Analizde, Hürmüz Boğazı ile Kızıldeniz gibi iki kritik enerji güzergâhının aynı anda risk altında olmasının petrol piyasasında risk primini artırdığı vurgulandı. Brent petrolün kısa süreliğine 96 dolar seviyesine yükseldiği, sabah saatlerinde ise 92 dolar civarında işlem gördüğü, WTI petrolün ise 87 dolar seviyelerinde bulunduğu kaydedildi.

Kurum, bu görünümün merkez bankalarının enflasyon kaynaklı daha şahin politikalar izleme ihtimalini destekleyebileceğine dikkat çekti.

Şirket bilançolarına da yer verilen raporda, Alphabet'in ikinci çeyrek gelirini yıllık yüzde 24 artışla 119,8 milyar dolara, net kârını ise yaklaşık üç kat artırarak 112,1 milyar dolara yükselttiği belirtildi. Hisse başına kârın 9,11 dolar olarak gerçekleştiği, Google Cloud gelirlerinin ise yüzde 82 büyüdüğü aktarıldı.

Tesla tarafında ise gelir artışına rağmen karlılığın zayıf kaldığı ifade edildi. Şirketin net karının 1,1 milyar dolara gerilediği, düzeltilmiş hisse başına karın 33 sent ile piyasa beklentisinin altında kaldığı belirtilirken, bilançonun ardından Tesla hisselerinin seans sonrası işlemlerde yaklaşık yüzde 2,7 değer kaybettiği kaydedildi.

Raporda ayrıca kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in İş Bankası, TEB, VakıfBank, Yapı Kredi, DenizBank ve Şekerbank'ın kredi notları ile "durağan" görünümlerini teyit ettiği belirtildi. Bu kararın, bankacılık sektöründe kısa vadede önemli bir bozulma beklentisinin bulunmadığına işaret ettiği değerlendirildi.

Trive Yatırım'ın teknik değerlendirmelerinde öne çıkan seviyeler şöyle sıralandı:

EUR/USD: Paritenin 1,1420 seviyesinin üzerinde kalması halinde kısa vadeli yükseliş eğiliminin devam edebileceği, 1,1460 ve 1,1500 seviyelerinin direnç olarak izleneceği belirtildi.

Ons Altın: 4.078 dolar seviyesinin üzerinde kalındığı sürece pozitif görünümün korunacağı, 4.200 dolar seviyesinin ilk önemli direnç olduğu ifade edildi.

Brent Petrol: 87,31 dolar üzerinde pozitif görünümün sürdüğü, 90 dolar üzerindeki kalıcılığın yükseliş momentumunu desteklediği vurgulandı.

Nasdaq 100 Vadeli: Endeksin 29.350 puanın altında kaldığı sürece kısa vadede aşağı yönlü baskının devam edebileceği değerlendirmesi yapıldı.

Analizde, günün en önemli gündem maddeleri arasında saat 14.00'te açıklanacak TCMB faiz kararı, 15.15'te duyurulacak ECB faiz kararı, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın 15.45'te gerçekleştireceği basın toplantısı ile ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisinin yer aldığı belirtildi.