Trive Yatırım tarafından yayımlanan analizde, küresel piyasalarda yeni seansın ana gündeminin Fed’in enerji kaynaklı enflasyon baskısına vereceği tepki olduğu ifade edildi. ABD 10 yıllık tahvil getirisinin yüzde 5 eşiğine yaklaşması ve Brent petrolün 108 dolar çevresinde kalmasının para politikası ile büyüme görünümü arasındaki dengeyi daha kırılgan hale getirdiği aktarıldı.

Önceki seansta S&P 500 yüzde 0,45, Nasdaq yüzde 0,78 ve Dow Jones yüzde 0,63 gerilerken, satışların teknoloji sektörü dışına da yayıldığı belirtildi. Asya seansında Nikkei yüzde 0,4, Kospi yüzde 1,3 ve Hang Seng yüzde 0,1 yükselirken Çin hisselerinde görünümün daha zayıf kaldığı bildirildi. ABD vadeli endekslerindeki sınırlı yükselişin ise güçlü risk iştahından ziyade Fed kararı öncesinde pozisyonların dengelenmesine işaret ettiği ifade edildi.

Fed’in politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4’e çıkarmasının beklendiği aktarılan bültende, kararın büyük ölçüde fiyatlandığı belirtildi. Asıl oynaklığın yıl sonu faiz patikasının yukarı taşınıp taşınmayacağı ve enerji şokunun çekirdek enflasyona geçişine ilişkin mesajlardan kaynaklanabileceği kaydedildi. ABD’de ağustos ayı perakende satışlarında aylık yüzde 0,8 artış beklendiği, güçlü verinin tahvil satışlarını hızlandırabileceği, zayıf verinin ise ilk etapta faiz baskısını azaltabileceği ancak yüksek petrol fiyatları nedeniyle büyüme endişelerini artırabileceği ifade edildi.

Enerji tarafında Suudi Arabistan’ın Körfez üretimini Yanbu Limanı’na taşıyan Doğu-Batı hattının saldırı sonrası kapalı kalmasının arz endişelerini canlı tuttuğu aktarıldı. Üretim kapasitesinde doğrudan kayıp yaşanmasa da alternatif güzergah ihtiyacının navlun ve sigorta maliyetlerini yükselttiği belirtildi. Brent petrolün 108 dolar çevresinde tutunmasının, piyasanın hızlı ve tam normalleşmeye henüz güvenmediğini gösterdiği ifade edildi.

ABD ham petrol stoklarının gün içinde 1,6 milyon varil azalmasının beklendiği bildirildi. Ek bir stok düşüşünün arz sıkışıklığı algısını güçlendirebileceği aktarılırken, küresel risk dengesi açısından ABD 10 yıllık tahvil faizinde yüzde 5, Brent petrolde 108 dolar ve Fed’in ileriye dönük yönlendirmesinin önemli eşikler olduğu kaydedildi.

Piyasa verilerine göre S&P 500 7.602,97 seviyesinde yüzde 0,23 yükselirken Dow Jones 52.093,11 seviyesinde yüzde 0,63 geriledi. Nasdaq 100 28.937,84 seviyesinde yüzde 0,65 düşüş kaydetti. S&P 500 vadeli yüzde 0,21, Dow Jones vadeli yüzde 0,18 ve Nasdaq 100 vadeli yüzde 0,32 yükseldi.

Emtia tarafında ons altın 4.324,47 dolar seviyesinde yüzde 0,71, ons gümüş 64,46 dolar seviyesinde yüzde 1,26, platin 1.791,94 dolar seviyesinde yüzde 0,78 ve paladyum 1.315,65 dolar seviyesinde yüzde 0,86 yükseldi. Brent petrol 104,23 dolar seviyesinde yüzde 0,66 geriledi.

Döviz piyasasında EUR/USD 1,1548 seviyesinde yüzde 0,05, GBP/USD 1,3479 seviyesinde yüzde 0,03 ve USD/JPY 155,20 seviyesinde yüzde 0,06 yükseldi. USD/TRY 48,6569 seviyesinde yüzde 0,06, EUR/TRY ise 56,2261 seviyesinde yüzde 0,15 artış gösterdi.

Ekonomik takvimde saat 12.00’de Euro Bölgesi temmuz sanayi üretimi verisinin açıklanacağı, aylık bazda yüzde 0,2 daralma beklenirken önceki verinin yüzde 0 olduğu aktarıldı. Saat 15.30’da ABD ağustos perakende satışlarının aylık yüzde 0,8, çekirdek perakende satışların ise yüzde 0,6 artmasının beklendiği belirtildi. Saat 17.30’da ABD ham petrol stokları, saat 21.00’de ise Fed faiz kararının açıklanacağı bildirildi. Fed faizinde beklentinin yüzde 4,00, önceki seviyenin ise yüzde 3,75 olduğu kaydedildi.

Teknik görünümde EUR/USD paritesinin sabah saatlerinde 1,1545 seviyesinden işlem gördüğü belirtildi. Paritenin kısa vadede 1,1588 altında kaldığı sürece geri çekilmesinin sürebileceği ifade edildi.

Ons altının 4.329 dolar seviyesinden işlem gördüğü aktarıldı. Değerli metalde 4.368 seviyesi altında kalındığı sürece zayıf görünümün devam edebileceği belirtildi.

Brent petrolün sabah saatlerinde 104,20 dolar seviyesinde bulunduğu ifade edilirken, 101,30 dolar üzerinde kalındığı sürece yükseliş eğiliminin devam edebileceği aktarıldı.

Nasdaq 100 vadelisinin sabah saatlerinde 29.026 seviyesinde işlem gördüğü bildirildi. Endeksin 29.195 seviyesi altında kaldığı sürece geri çekilmenin devam edebileceği belirtildi. Nasdaq 100 için destek seviyeleri 28.900 ve 28.800, direnç seviyeleri ise 29.715, 29.160, 29.270 ve 29.350 olarak sıralandı.