İkon Menkul, yayımladığı günlük piyasa analizinde ons altın, ham petrol (Crude Oil), USD/JPY ve EUR/USD paritelerine ilişkin teknik değerlendirmelerde bulundu. Analizde, jeopolitik gelişmelerin emtia ve döviz piyasaları üzerindeki etkisine dikkat çekilirken, kritik destek ve direnç seviyeleri de paylaşıldı.

İkon Menkul tarafından yayımlanan analizde, ons altının ABD-İran geriliminin enerji fiyatlarını yukarı taşıması, Brent petrolün 90 doların üzerine yükselmesi ve bunun ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede daha şahin kalabileceği beklentisini güçlendirmesi nedeniyle baskı altında kalmayı sürdürdüğü ifade edildi. Jeopolitik risklerin normal şartlarda güvenli liman talebini desteklediği ancak yükselen petrol fiyatlarının enflasyon beklentilerini artırarak ABD tahvil faizleri ile dolar endeksini desteklediği, bunun da altın üzerinde baskı oluşturduğu aktarıldı.

Teknik görünümde fiyatın 20 ve 50 günlük üssel hareketli ortalamaların altında işlem görmeye devam ettiği belirtilirken, ana düşüş trendinin korunduğu ancak 7 günlük EMA'nın üzerinin test edilmeye başlandığı kaydedildi. RSI göstergesinin 44 seviyesinde bulunmasının zayıf ancak toparlanma çabasındaki momentuma işaret ettiği, MACD'nin ise negatif bölgede yatay seyrini sürdürdüğü belirtildi. Son işlem günlerinde 4.000 dolar seviyesinin üzerinde tutunma çabasının satış baskısının zayıflamaya başladığını gösterdiği ifade edilirken, yukarı yönlü hareketlerde 4.100 doların ilk önemli direnç olduğu, bu seviyenin aşılması halinde 4.200 ve 4.350 doların takip edilebileceği aktarıldı. Geri çekilmelerde ise 4.000 doların ilk güçlü destek olduğu, bunun altında 3.900 ve 3.800 dolar seviyelerinin öne çıkabileceği bildirildi. Teknik görünümün güçlenebilmesi için ise fiyatın 4.100 dolar üzerinde kalıcı kapanışlar yapmasının önemini koruduğu vurgulandı.

Ham petrol (Crude Oil) analizinde ise ABD-İran gerilimi ile Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz üzerinden enerji sevkiyatına ilişkin endişelerin jeopolitik risk primini yüksek tuttuğu ifade edildi. Gün içinde jeopolitik gelişmelere bağlı sert fiyat hareketlerinin görüldüğü, Orta Doğu'da arz güvenliğine ilişkin belirsizlikler ve deniz taşımacılığına yönelik risklerin petrol piyasasında oynaklığın yüksek kalmasına neden olduğu aktarıldı.

İkon Menkul, günlük grafikte yükseliş eğiliminin korunduğunu ancak kısa vadede kâr realizasyonlarının etkisinin hissedildiğini belirtti. Fiyatın 7, 20 ve 50 günlük üssel hareketli ortalamaların üzerinde işlem görmesinin orta vadeli pozitif görünümü desteklediği kaydedildi. RSI göstergesinin 59 seviyesinde bulunmasının alım iştahının sürdüğünü gösterdiği, MACD'nin pozitif bölgede hareket etmesinin de yukarı yönlü momentumun devam ettiğine işaret ettiği ifade edildi. Yaklaşık 82 dolar seviyesinde işlem gören petrolde 85 doların ilk önemli direnç olduğu, bu seviyenin aşılması halinde 90 ve 95 dolar seviyelerinin gündeme gelebileceği belirtildi. Olası geri çekilmelerde ise 80 doların ilk güçlü destek olduğu, bunun altında 75 ve 70 dolar seviyelerinin izlenebileceği aktarıldı.

USD/JPY paritesine ilişkin değerlendirmede ise ABD ile Japonya arasındaki faiz farkının yüksek kalmaya devam etmesinin Japon yeni üzerindeki değer kaybı baskısını sürdürdüğü ve paritenin 162 seviyesinin üzerinde güçlü seyrini koruduğu ifade edildi. ABD'de son enflasyon verilerinin beklentilerin altında gelmesinin Fed'e yönelik faiz artışı beklentilerini bir miktar azalttığı ancak Orta Doğu'daki jeopolitik gerilim ve yükselen enerji fiyatlarının enflasyon riskini canlı tutarak doları güvenli liman talebiyle desteklediği aktarıldı.

Analizde, Japonya Merkez Bankası'nın politika faizini artırmasına rağmen piyasaların bu adımların yeni güçlendirmekte yeterli olmadığı görüşünü koruduğu, Japon yetkililerden gelebilecek olası döviz piyasası müdahalesi açıklamalarının ise paritede zaman zaman sert dalgalanmalara neden olabilecek önemli bir risk unsuru olduğu ifade edildi. Teknik görünümde yükseliş trendinin sürdüğü belirtilirken, paritenin 7, 20 ve 50 günlük üssel hareketli ortalamaların üzerinde işlem görmeye devam ederek orta ve uzun vadeli pozitif görünümünü koruduğu kaydedildi. Son günlerde 162,00-163,00 bandında yatay seyir izlendiği belirtilirken, 163,00 seviyesinin ilk önemli direnç olduğu, bu seviyenin aşılması halinde 164,00 ve 165,00 seviyelerinin hedeflenebileceği aktarıldı. Geri çekilmelerde 162,00 seviyesinin ilk güçlü destek olduğu, bunun altında ise 161,00 ve 160,00 seviyelerinin takip edilebileceği bildirildi. MACD göstergesinde pozitif görünümün devam ettiği ancak histogramdaki zayıflamanın yükseliş momentumunda ivme kaybına işaret ettiği ifade edilirken, 163,00 seviyesi üzerinde kalıcı kapanışlar görülmedikçe kısa vadede yatay ve dalgalı fiyatlamaların ön planda kalabileceği değerlendirildi.

EUR/USD paritesine ilişkin analizde ise paritenin 1,1450 direncinin altında baskılandığı ve kısa vadede yön arayışının sürdüğü belirtildi. Bu hafta Fed üyelerinden gelecek açıklamalar, makroekonomik veriler ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz patikasına ilişkin beklentilerin paritenin yönü açısından belirleyici olmaya devam edeceği ifade edildi.

İkon Menkul, günlük grafikte paritenin 7, 20, 50 ve 200 günlük üssel hareketli ortalamaların altında işlem görmesinin ana düşüş trendinin sürdüğüne işaret ettiğini aktardı. Analizde 1,1450 seviyesinin ilk önemli direnç olduğu, bu seviyenin aşılması halinde 1,1500 ve 1,1550 seviyelerinin gündeme gelebileceği belirtildi. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1,1400 seviyesinin ilk destek olduğu, bu seviyenin kırılması halinde 1,1350 ve 1,1300 bölgelerine doğru geri çekilmelerin görülebileceği ifade edildi. RSI göstergesinin 44 seviyesinde bulunmasının alım momentumunun zayıf seyrini koruduğunu gösterdiği, MACD'nin pozitif bölgede kalmasına rağmen histogramdaki zayıflamanın yukarı yönlü ivmenin güç kaybettiğine işaret ettiği aktarıldı. Bu nedenle 1,1450 seviyesi üzerinde kalıcı kapanışlar görülmedikçe temkinli görünümün korunmasının beklendiği kaydedildi.