Ikon Menkul Değerler’in analizine göre, BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününü yüzde 0,57 yükselişle 14.012,42 puandan tamamladı. Endeks gün içinde 13.895,82 ile 14.066,72 seviyeleri arasında hareket etti.

BIST 100’de pivot seviye 13.991,65 olarak hesaplanırken, aşağı yönlü hareketlerde 13.916,59 ve 13.820,75 seviyeleri destek olarak izleniyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise 14.087,49 ve 14.162,55 seviyeleri direnç konumunda bulunuyor.

Ikon Menkul, endeksin 5 günlük hareketli ortalamasının yüzde 0,70, 22 günlük hareketli ortalamasının ise yüzde 1,35 altında hareket ettiğine dikkat çekti. Son işlem günündeki işlem hacmi de 5 günlük ortalama hacmin yüzde 6,80 altında gerçekleşti.

BIST 30 yakın vadeli endeks kontratı günü yüzde 0,73 yükselişle 17.065 puandan tamamladı. Kontrat gün içinde 16.901 ile 17.183 seviyeleri arasında hareket etti.

Pivot seviyeyi 17.049,67 olarak hesaplayan İKON Menkul, aşağı yönlü hareketlerde 16.916,33 ve 16.767,67 seviyelerini destek, yukarı yönlü hareketlerde ise 17.198,33 ve 17.331,67 seviyelerini direnç olarak belirledi.

Kontratın 5 günlük hareketli ortalamanın yüzde 0,80, 22 günlük hareketli ortalamanın ise yüzde 3,41 üzerinde bulunduğu belirtildi. Son işlem günündeki hacim, 5 günlük ortalama hacmin yüzde 3,15 üzerinde gerçekleşti.

USD/TL yakın vadeli kontratı günü yüzde 0,10 düşüşle 49,31 seviyesinden tamamladı. Gün içinde 49,30-49,36 aralığında hareket eden kontratta pivot seviye 49,32 olarak hesaplandı.

Aşağı yönlü hareketlerde 49,29 ve 49,26 seviyeleri destek, yukarı yönlü hareketlerde ise 49,35 ve 49,38 seviyeleri direnç olarak öne çıkıyor.

Kontratın 5 günlük hareketli ortalamanın yüzde 0,38, 22 günlük hareketli ortalamanın ise yüzde 1,59 üzerinde hareket ettiği belirtildi. İşlem hacmi ise 5 günlük ortalama hacmin yüzde 59,78 altında kaldı.

Ikon Menkul’ün değerlendirmesine göre Borsa İstanbul, sert satışların görüldüğü haftayı cuma günü toparlanma çabasıyla tamamladı. BIST 100 haftalık bazda yüzde 4,30 gerilerken, BIST 30’daki haftalık kayıp yüzde 2,05 oldu.

BIST 100 içerisinde savunmacı sektörlerde görece dirençli bir görünüm oluşurken, ulaştırma yüzde 8,73, taş-toprak yüzde 6,93, teknoloji yüzde 6,74 ve elektrik yüzde 6,12 geriledi. Bankacılık endeksindeki haftalık kayıp yüzde 0,65 ile sınırlı kaldı.

Ikon Menkul, hafta sonu açıklanan 2027-2029 dönemine ilişkin Orta Vadeli Program’ın yurt içi piyasaların ana gündem maddesi olduğunu belirtti. Programda 2026 büyümesinin yüzde 3,3, sonraki üç yılda ise sırasıyla yüzde 4,2, yüzde 4,6 ve yüzde 5 olması; enflasyonun 2026 sonunda yüzde 28,4’ten 2027’de yüzde 21’e ve 2029’da yüzde 9’a gerilemesi öngörülüyor.

Küresel piyasalarda güçlü ABD istihdam verilerinin ardından Fed’in eylül ayında faiz artırabileceğine yönelik beklentilerin güçlendiği belirtildi. Artan tahvil faizleri ve güçlenen doların altın fiyatları üzerinde baskı oluşturduğu ifade edildi.

Ikon Menkul, küresel piyasalarda gözlerin 10 Eylül’de açıklanacak ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve özellikle 11 Eylül’de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine çevrildiğini belirtti.

Brent petrolün ABD-İran geriliminin etkisiyle 96 dolar civarında seyrettiği, ons altının ise 4.400 doların altında bulunduğu aktarıldı.

Bültende BIST 100’de en fazla para girişi gözlenen hisseler MGROS, MIATK, TOASO, ENERY ve IEYHO olarak sıralandı. Para çıkışının en fazla görüldüğü hisseler ise KTLEV, EUPWR, GESAN, KUYAS ve BALSU oldu.

Günün en yüksek işlem hacmine ulaşan hisseleri KTLEV, THYAO, ASELS, AKBNK ve TUPRS oluşturdu.

Günlük bazda en fazla yükselen hisseler arasında BIGTK, HPSOL, IPBIR, KOCMT ve UFUK yer alırken, en fazla gerileyen hisseler LIDER, HEDEF, TKNKA, TPKGY ve BIGEN oldu.

Ikon Menkul’ün teknik analiz kapsamında takip ettiği hisselerden TAV Havalimanları günü yüzde 0,75 yükselişle 268,25 TL’den tamamladı. Hissede 266,50 pivot seviyesinin üzerinde 270,75 ve 273,25 TL dirençleri, aşağı yönlü hareketlerde ise 264 ve 259,75 TL destekleri izleniyor.

Koç Holding günü yüzde 0,60 düşüşle 215,10 TL seviyesinden tamamladı. Hissede 215,57 TL pivot seviyesinin üzerinde 218,23 ve 221,37 TL direnç, aşağı yönlü hareketlerde ise 212,43 ve 209,77 TL destek seviyeleri bulunuyor.

Kardemir (D) ise günü yüzde 1,26 yükselişle 43,52 TL’den tamamladı. Hissede 43,31 TL pivot seviyesinin üzerinde 43,79 ve 44,05 TL dirençleri, aşağı yönlü hareketlerde ise 43,05 ve 42,57 TL destekleri takip ediliyor.

Ikon Menkul’ün BIST 30 hisselerine yönelik teknik değerlendirmesinde, ASELS yüzde 2,10, TOASO yüzde 5,28, TTKOM yüzde 2,20 ve TUPRS yüzde 0,60 düşüşle öne çıktı. Haftalık performansta ise DSTKF yüzde 18,1 yükselirken ASTOR yüzde 15,5, KRDMD yüzde 6,6 ve TAVHL yüzde 5,2 geriledi.

Teknik göstergelerde bazı hisselerde aşırı alım ve aşırı satım sinyalleri öne çıktı. ENERY, HALKB ve IEYHO’da birden fazla göstergede aşırı alım sinyali görülürken, ASTOR, BALSU, EUPWR, GESAN, IZENR ve ODINE gibi hisselerde aşırı satım sinyalleri dikkat çekti.

Ikon Menkul, teknik göstergelerde yer alan “al”, “sat”, “aşırı alım” ve “aşırı satım” ifadelerinin yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.

Bültende, gün içinde yurt içi piyasalarda OVP’nin fiyatlamasının takip edileceği, saat 17.30’da açıklanacak ağustos ayı Hazine nakit ve faiz dışı dengesinin izleneceği belirtildi.

Küresel tarafta ise ABD enflasyon verileri ve Fed’in faiz politikasına ilişkin beklentilerin piyasaların yönü açısından önem taşıdığı ifade edildi.